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关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金终止上市的提示公告

信息来源: 安信证券 日期: 2020-03-24 14:39

尊敬的投资者:

      国海富兰克林基金管理有限公司于2020年3月23日发布《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告》,富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金A份额(基金简称:国富100A,基金代码:150135)和B份额(基金简称:国富100B,基金代码:150136)将以2020年3月26日为转换基准日,按各自的基金份额参考净值为基础转换为上市开放式基金(LOF)场内份额并终止上市。现就相关事项提示如下:

     一、终止上市日:2020年3月27日(国富100A、国富100B最后交易日为3月26日)。

     二、终止上市的权益登记日:2020年3月26日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的国富100A、国富100B基金份额持有人分别享有终止上市后的相关权益。 

华乐棋牌官网     三、基金份额转换基准日:2020年3月26日。投资者持有的国富A和国富B将转换成富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)场内份额。

     四、关于国富100A、国富100B终止上市的特别提示

     1、基金份额到期转换完成后,本基金将更名为“富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)”。

华乐棋牌官网     2、基金分级运作期内,由于基金收益分配的安排,国富中证100 A份额表现出低风险、收益相对稳定的特征;国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。本次到期转换完成后,富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)转变为较高风险的风险收益特征,原国富中证100A份额风险收益较分级运作期间有所上升,原国富中证100B份额风险收益较分级运作期间有所下降。

     3、在富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)上市交易或开放申购、赎回之前,投资人将无法进行基金份额的申购、赎回或交易,存在一定的流动性风险。

     4、转换以基金份额转换基准日基金净值及终止上市权益登记日投资人持仓份额为基础,由于国富A、国富B可能存在折溢价交易情形,请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

华乐棋牌官网      其他未尽之事项,敬请广大投资者登录国海富兰克林基金管理有限公司官网查阅相关提示性公告。

华乐棋牌官网http://www.ftsfund.com/

      详询国海富兰克林基金管理有限公司 (4007004518、95105680),或安信证券客服热线(华乐棋牌官网 、4008001001)。


华乐棋牌官网                                                                                  安信证券股份有限公司

                                                                                 二〇二〇年三月二十四日


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